Transferencias Bancarias Interbanking

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En Tabla de Proveedores, seleccionando el Proveedor, click sobre el proceso Interbanking

Una ventana permite ingresar múltiples tipos de Cuentas-Números -Códigos de distintos  Bancos para cada proveedor seleccionado

Emitir la OP  y por el botón Transferencias, seleccionar  el  Banco Emisor Diferido  correspondiente

El proceso permite desplegar y seleccionar las cuentas bancarias, a través del CBU, relacionadas previamente a ese Proveedor: Tipo Cta/Nro y Banco, como también la fecha de la transferencia

Se pueden  seleccionar distintos Bancos Emisores Diferidos

Se puede seleccionar varias  fechas para transferir y distintas cuentas bancarias para la  misma OP

Grabar el comprobante OP

Por la aplicación Excel, Applysys_TransferenciasInterbanking.xls, en la hoja de menú, informar:

Fecha de la transferencia a realizar, y Código de Banco Emisor ( s/ la Tabla Applysys

En la hoja Banco Interbanking, con botón derecho Actualizar, ingresar ( por única vez):

-Código del Banco (s/BCRA), Tipo de Cta y Nro de Cta

Con Boton derecho, Grabar los cambios

En la hoja de Interbanking,  con botón derecho Actualizar, el proceso trae

Únicamente para la fecha y el banco informado en la hoja de Menú

 El proceso generara el archivo a enviar a Interbanking ordenando el pago

El archivo se genera en la ruta indicada en la hoja de Menú

Y contiene los datos requeridos por Interbanking

Para consultar el estado de las operaciones, en la hoja Transferencia, con botón derecho:

Actualizar, en el campo Estado el proceso mostrará: Transferido

Si se desea cambiar el Estado, cancelando la transferencia, desplegar en dicho campo

Y seleccionar: A transferir

Con botón derecho: Grabar Estado, el proceso pregunta si se Graba el cambio

Al cambiar el Estado para consultar los movimientos pendientes, desde la hoja Interbanking

Con botón derecho Actualizar, mostrará los nuevos movimientos a Transferir

Al salir de la aplicación Guardar los cambios en la planilla