En la hoja de Menú de la aplicación Excel, informar la fecha de emisión de las Transferencias, la carpeta donde se guardará el archivo txt de exportación, y el Código para Applysys del Banco emisor de las transferencias
En la hoja Bco_Interbanking haciendo botón Derecho/Actualizar
muestra todos los bancos. Ingresar en cada banco el código de Interbanking(3
dígitos), desplegar el campo Cta_Tipo, seleccionar el correspondiente a la
cuenta del banco. Finalmente, ingresar el N* de Cuenta.
Una vez ingresados los datos requeridos, Hacer Boton
Derecho/Grabar
El proceso pregunta si se graban los cambios en la Base,
Clickear Si.
En la hoja Proveedor_Interbanking, Hacer botón derecho/Actualizar.
Informar en cada proveedor, el código de banco de destino de la Transferencia(Proveído
por Interbanking), desplegar el campo Cta_Tipo y seleccionar la correspondiente
al proveedor. Finalmente, Ingresar el N* de Cuenta y el CBU.
Con Botón derecho: Grabar los cambios
El proceso pregunta si se graban los cambios en la Base, Clickear
Si.
Emitir las Órdenes de Pago en forma habitual por Gestión
Applysys
Con click en el botón Cálculo, el proceso calcula las
retenciones correspondientes
Con click en el botón Transferencias, seleccionar el
Banco correspondiente y Grabar
En la hoja Interbanking con botón derecho Actualizar el
proceso muestras la OP generadas en Estado A Transferir
Una vez visualizadas las Ord. De Pago a exportar,
hacer botón derecho/Grabar. El sistema preguntará si se desea generar el
archivo de exportación en la ruta especificada en el Menú, hacer clik en SI
El proceso generó un archivo en C:\Bases\Prueba\Prueba.txt, que será el que se
deberá enviar a Interbanking.
Si luego se actualiza nuevamente la hoja Interbanking, las Ord de
pago recientemente exportadas aparecerán filtradas por estado transferido.
Si debido a algún error en la elección de las órdenes
de pago a exportar es necesario generar el txt nuevamente, esto es posible
cambiándole el estado a aquellas órdenes de pago que se necesite enviar de
Transferido a A Transferir, de manera que queden otra vez disponibles para ser
exportadas
Para que este cambio de estado quede actualizado : hacer botón
Derecho / Grabar Estado.
El proceso pregunta si se graban los cambios en la Base, Clickear
Si
Luego Hacer botón Derecho/Actualizar para que el
sistema muestre nuevamente las Ord. De Pago pendientes de exportación,
aparecerán aquellas cuyo estado fue cambiado a A Transferir
Finalmente, Generar nuevamente el txt haciendo Botón
Derecho/Grabar como fue descripto anteriormente
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