Se realiza una Orden de Pago a un proveedor, el sistema emite un asiento que cancela el importe de la deuda y registra la emisión del cheque en el banco con movimientos diferidos
Posteriormente el
cheque propio es rechazado, para registrar la operación en el proceso de
Conciliación Bancaria se procede a conciliarlo desde el Banco al Día.
El sistema emite el
asiento correspondiente compensando el movimiento en el Banco Diferido
Desde el proceso
Cheques Rechazados Propios se procede a rechazar el cheque
En el Banco Diferido, de corresponder se ingresan los gastos y el campo Ajuste en Cta Cte se puede registrar
nuevamente la deuda en la cuenta del Proveedor
El sistema emite el
asiento correspondiente:
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