Cuentas a Pagar- Canje de Cheques por valores de igual importe

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Se emite Op  a un Proveedor con un cheque propio

-Si la OP se emitió con un solo cheque: anularla por Varios/Procesos Especiales/Finanzas/Borrar

Op de Proveedores ( registra el cheque como anulado) y emitirla nuevamente

-Si la OP se emitió con varios cheques y solo se desea anular uno de ellos:

Como el valor va a aparecer pendiente en el banco: conciliarlo y para regularizar el saldo hacer un

Ajuste Crédito Bancario , contra la misma cuenta contable del banco

Conciliarlo (este movimiento no modifica el saldo contable)

Emitir el nuevo valor por  OP a Proveedores

Como el valor es del mismo importe no modifica los saldos de la Cta Cte.

El nuevo cheque aparecerá pendiente de conciliación en el banco