En Tabla de Proveedores, seleccionando el Proveedor, click sobre el proceso Interbanking
Una ventana permite ingresar múltiples tipos de Cuentas-Números
-Códigos de distintos Bancos para cada
proveedor seleccionado
Emitir la OP y por el
botón Transferencias, seleccionar
el Banco Emisor Diferido correspondiente
El proceso permite desplegar y seleccionar las cuentas
bancarias, a través del CBU, relacionadas previamente a ese Proveedor: Tipo
Cta/Nro y Banco, como también la fecha de la transferencia
Se pueden seleccionar distintos Bancos Emisores Diferidos
Se puede seleccionar varias
fechas para transferir y distintas cuentas bancarias para la misma OP
Grabar el comprobante OP
Por la aplicación Excel, Applysys_TransferenciasInterbanking.xls, en la hoja de menú,
informar:
Fecha de la transferencia a
realizar, y Código de Banco Emisor ( s/ la Tabla Applysys
En la hoja Banco
Interbanking, con botón derecho Actualizar, ingresar ( por única vez):
-Código del Banco
(s/BCRA), Tipo de Cta y Nro de Cta
Con Boton derecho, Grabar los cambios
En
la hoja de Interbanking, con botón derecho Actualizar, el proceso trae
Únicamente para la
fecha y el banco informado en la hoja de Menú
El proceso generara el archivo a enviar a Interbanking
ordenando el pago
El archivo se genera en la ruta indicada en la hoja de Menú
Y contiene los datos requeridos por Interbanking
Para consultar el estado de las operaciones, en la hoja Transferencia, con botón
derecho:
Actualizar, en el campo Estado el proceso mostrará:
Transferido
Si se desea cambiar el Estado, cancelando la transferencia,
desplegar en dicho campo
Y seleccionar: A transferir
Con botón derecho: Grabar Estado, el proceso pregunta si se
Graba el cambio
Al cambiar el Estado para consultar los movimientos
pendientes, desde la hoja
Interbanking
Con botón derecho Actualizar, mostrará los nuevos movimientos
a Transferir
Al salir de la aplicación Guardar los cambios en la planilla
