Emision de Ordenes de Pago

Orden de Pago a Proveedores:

Por Fianzas /Cuentas a Pagar/ Orden de Pago a Proveedores, ingresar el proveedor, informando en cada campo los datos correspondientes

Con clik en Mostrar/Búsqueda, llamar los comprobantes pendientes de cancelación

Seleccionar los que se van a cancelar y cerrar la pantalla
Si se deben efectuar retenciones click en Calcular

Seleccionar las distintas formas de pago en el boton correspondiente: Efectivo/Cheques de Terceros/Documentos/Transferencias/Cheque Propio

Si se utiliza como forma de pago Cheque Propio, seleccionar el cheque de la tabla desplegable

Completar el monto a pagar y Grabar

Cobranzas con devolución por Nota de Credito

Cuenta Corriente de Clientes
Se emite una Factura y el Recibo correspondiente a su cancelación.
Posteriormente se emite una Nota de Crédito por anulación de la operación, según se puede observar, se debe regularizar el saldo dela cuenta corriente, efectuando la devolución del valor cobrado

Opción 1: el valor aún esta en cartera, y se procede a devolver al cliente:
a) Por Facturación/Ajuste Débito, ingresar el importe total de la operación , utilizando como cuenta contable
la que tiene informada ese cliente en la tabla de Clientes , de esta forma no se modifica el saldo contable

Por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Cobrar/Aplicación de Recibos/NCredito, llamar ese Nota
de Crédito

e Imputarle el Ajuste realizado

De esta forma el saldo de la cuenta corriente quedará en cero

Posteriormente por Tesorería , Orden de Pago, ingresando un Proveedores Varios, dar de baja el cheque de la Cartera de Valores

seleccionándolo por el botón Cheques de Terceros y Búsqueda y Grabar

Opción 2: si el valor no estuviese en cartera porque ya fue depositado, se emitirá un nuevo cheque,proceder
de la misma manera ,pero ir por el botón Cheque Propio y seleccionar el del banco correspondiente
Opción 3: si el valor fue entregado a un Proveedor, y va a ser devuelto para ser canjeado por otro por Finanzas/Movimientos de Fondos/Tesorería:
a)Ingreso de Valores: dar de alta nuevamente el valor en la cartera
b)Orden de Pago Tesorería: emitir un nuevo valor para el Proveedor
c)Orden de Pago Tesorería: devolver el mismo al Cliente

Devolución de Valores a Clientes

En el caso de devolución de Cheques (no depositados) a Clientes, proceder de la siguiente forma:
1-Emitir al Cliente una Nota de Crédito por al cancelación de la operación

2-Por Orden de Pago Tesorería, dar de baja el valor de la cartera, seleccionándolo por el botón Cheques de Terceros  y utilizando como cuenta contable Deudores por Ventas

3-Por último por Facturación/Ajuste Débito, realizar un ajuste a la Cta Cte por la N. Credito emitida

De esta forma la Cta Cte arrojará el saldo correcto

Diferencia de Cotización- Proceso automático

-Se emite una Fc en Dólares de U$S 1210 x $ 5 de cotización

-El cliente paga U$S 1.210 x $ 6 de cotización:

-El proceso genera automáticamente la diferencia de cambio: $ 1.210.-

-El reporte muestra la cuenta corriente con saldo cero

-Para anular Ajustes de Cotización, ir por Procesos Especiales/Ventas/Anular Ajuste
X Dif de Cotización

Ingreso de un Recibo en Pesos para imputar a una Cte Cte en otra moneda

Se emite una Fc en U$S de 850+ iva a $ 6: Total : $ 6.171.-

La factura se cancela con un Recibo donde se informa la moneda y la cotización correspondiente:

La cancelación en con una Transferencia Bancaria en Pesos,  click en Asignar diferencia y seleccionar el Banco, Grabar

Ingreso Valores en Custodia

1-Por Ingreso de Valores/Recibo de Clientes/Anticipo de Clientes, en la botón Cheques de 3ros, informar
la cuenta contable correspondiente a cada  valor , según su condición sea ó no "No a la orden"

a-si no contiene la leyenda "No a la orden", informar como cuenta contable : Valores a Depositar
b-si contiene la leyenda "No a la orden", informar como cuenta contable: Cheques en Custodia

2-Dar de alta por Tablas/Tablas de Configuración/Tablas Generales/Comprobantes, un comprobante que
se denomine por Ej, Valores en Custodia /Tipo: Boleta de Deposito

3-Ingresar los depósitos de dichos valores en forma separada, seleccionando distintos comprobantes:   

      

a- con el valor a depositar : hacerlo en forma habitual, seleccionando el comprobante: Boleta de Deposito

b-con el valor en custodia, seleccionar como comprobante : Valores en Custodia                                   

Por Informes/Reportes/Tesorería/Bancos/Libro Banco/Libro Bancos No Conciliado, el sistema muestra  los tipos de comprobantes ingresados

Por la aplicación Excel_Tesorería se podrán obtener los informes sobre el estado de cada valor, permitiendo aplicar todos los filtros standard de Excel        

Por Contabilidad se pueden vizualizar los movimientos en las cuentas contables correspondientes:                

Como dejar correctamente el saldo del banco conciliado luego de haber borrado una Orden de Pago o Recibo cuyos cheques/ transfrencias ya estaban conciliados

1)  Se ingreso un recibo con una transferencia, se concilió, luego se borró el recibo y se ingresó nuevamente, quedando el listado de la siguiente manera:

2) Tenemos por un lado el recibo 438 nuevamente ingresado, aun no conciliado. Por otro lado vemos el TPC 142 que indica la salida del banco diferido y el TPC 141 que indica la entrada en el banco conciliado de la transferencia originada en el recibo ya borrado. El asiento contable generado por el TPC 141 es el siguiente:

3) Para revertir el efecto contable y el saldo del banco conciliado generado por el TPC 141, se deberá realizar un ajuste debito bancario en el banco conciliado con el mismo importe y la misma fecha que el TPC 141, de manera que este ajuste contrarreste el importe del TPC 141, dejando correctamente el saldo del banco conciliado. Una ver realizado el ajuste, CONCILIARLO.

Seleccionar como cuenta contable la asignada en el banco a conciliar(en este caso, cheques de pago diferido).

4) El asiento y el libro banco conciliado quedan de esta manera:

Este asiento revierte el originado por la conciliación.

En el reporte se visualiza como queda revertido el efecto de la conciliación.

5) Si el caso se diera con una Orden de Pago, con cheques propios o transferencias conciliadas, se deben seguir los mismos pasos, pero en vez de realizar un ajuste de débito bancario se debe realizar un AJUSTE CRÉDITO BANCARIO.