Venta de Cheques Propios

1-Emitir OP Tesorería, con un Proveedor genérico, dando de baja los valores propios que se van a vender , utilizando una Cta Puente

2-Seleccionar los números de cheques a vender por el botón Cheques Propios

3-Luego, con un Cliente genérico, ingresar esos valores a la cartera de Valores Propia

4- Ingresar el detalle de los valores por  el botón Cheques de Terceros

5-Luego por el proceso Venta de Cheques, informar la entidad donde se van a vender y por el botón Búsqueda seleccionarlos

6-Ingresar las Retenciones por el botón correspondiente

7-Ingresar los Gastos y alicuota de IVA, por el botón correspondiente

8- Por ultimo ingresar el monto que realmente se va a acreditar en la Cta Cte  por el botón Transferencia, ó por Efectivo ó Cheques 3ros, el que corresponda.

9- Los movimientos de índole impositivos  , se muestran en el Libro IVA Compras

Emision OP con Documentos Propios

1-Generar una OP de Tesorería  ingresando por el botón Doc. Propios el detalle de los mismos

2-Al momento de su vencimiento , por Pago Documentos, seleccionarlo por el botón Búsqueda

3-Seleccionar la forma de Pago, en el ej. Cheque Propio , y Grabar

4-Al consultar el Rpt de Ficha de Documentos se ve el detalle de los mismos

5-ó en el Rpt Documentos a Pagar , el detalle por fecha de vencimiento.

Compra Moneda Extranjera

Por Tablas /Tablas Generales/Tablas Financieras/Monedas , dar de alta el tipo de Moneda

Por Tesorería/Ingreso de Valores, ingresar:
1- el tipo de Moneda en el campo correspondiente y la cotización
2- la cuenta contable y el importe

Seleccionar la forma de pago por el botón correspondiente , en este caso Efectivo , ingresando:
Moneda de pago y cotización si correspondiere.

Emision de Ordenes de Pago

Orden de Pago a Proveedores:

Por Fianzas /Cuentas a Pagar/ Orden de Pago a Proveedores, ingresar el proveedor, informando en cada campo los datos correspondientes

Con clik en Mostrar/Búsqueda, llamar los comprobantes pendientes de cancelación

Seleccionar los que se van a cancelar y cerrar la pantalla
Si se deben efectuar retenciones click en Calcular

Seleccionar las distintas formas de pago en el boton correspondiente: Efectivo/Cheques de Terceros/Documentos/Transferencias/Cheque Propio

Si se utiliza como forma de pago Cheque Propio, seleccionar el cheque de la tabla desplegable

Completar el monto a pagar y Grabar

Cobranzas con devolución por Nota de Credito

Cuenta Corriente de Clientes
Se emite una Factura y el Recibo correspondiente a su cancelación.
Posteriormente se emite una Nota de Crédito por anulación de la operación, según se puede observar, se debe regularizar el saldo dela cuenta corriente, efectuando la devolución del valor cobrado

Opción 1: el valor aún esta en cartera, y se procede a devolver al cliente:
a) Por Facturación/Ajuste Débito, ingresar el importe total de la operación , utilizando como cuenta contable
la que tiene informada ese cliente en la tabla de Clientes , de esta forma no se modifica el saldo contable

Por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Cobrar/Aplicación de Recibos/NCredito, llamar ese Nota
de Crédito

e Imputarle el Ajuste realizado

De esta forma el saldo de la cuenta corriente quedará en cero

Posteriormente por Tesorería , Orden de Pago, ingresando un Proveedores Varios, dar de baja el cheque de la Cartera de Valores

seleccionándolo por el botón Cheques de Terceros y Búsqueda y Grabar

Opción 2: si el valor no estuviese en cartera porque ya fue depositado, se emitirá un nuevo cheque,proceder
de la misma manera ,pero ir por el botón Cheque Propio y seleccionar el del banco correspondiente
Opción 3: si el valor fue entregado a un Proveedor, y va a ser devuelto para ser canjeado por otro por Finanzas/Movimientos de Fondos/Tesorería:
a)Ingreso de Valores: dar de alta nuevamente el valor en la cartera
b)Orden de Pago Tesorería: emitir un nuevo valor para el Proveedor
c)Orden de Pago Tesorería: devolver el mismo al Cliente

Devolución de Valores a Clientes

En el caso de devolución de Cheques (no depositados) a Clientes, proceder de la siguiente forma:
1-Emitir al Cliente una Nota de Crédito por al cancelación de la operación

2-Por Orden de Pago Tesorería, dar de baja el valor de la cartera, seleccionándolo por el botón Cheques de Terceros  y utilizando como cuenta contable Deudores por Ventas

3-Por último por Facturación/Ajuste Débito, realizar un ajuste a la Cta Cte por la N. Credito emitida

De esta forma la Cta Cte arrojará el saldo correcto

Diferencia de Cotización- Proceso automático

-Se emite una Fc en Dólares de U$S 1210 x $ 5 de cotización

-El cliente paga U$S 1.210 x $ 6 de cotización:

-El proceso genera automáticamente la diferencia de cambio: $ 1.210.-

-El reporte muestra la cuenta corriente con saldo cero

-Para anular Ajustes de Cotización, ir por Procesos Especiales/Ventas/Anular Ajuste
X Dif de Cotización