Como dejar correctamente el saldo del banco conciliado luego de haber borrado una Orden de Pago o Recibo cuyos cheques/ transfrencias ya estaban conciliados

1)  Se ingreso un recibo con una transferencia, se concilió, luego se borró el recibo y se ingresó nuevamente, quedando el listado de la siguiente manera:

2) Tenemos por un lado el recibo 438 nuevamente ingresado, aun no conciliado. Por otro lado vemos el TPC 142 que indica la salida del banco diferido y el TPC 141 que indica la entrada en el banco conciliado de la transferencia originada en el recibo ya borrado. El asiento contable generado por el TPC 141 es el siguiente:

3) Para revertir el efecto contable y el saldo del banco conciliado generado por el TPC 141, se deberá realizar un ajuste debito bancario en el banco conciliado con el mismo importe y la misma fecha que el TPC 141, de manera que este ajuste contrarreste el importe del TPC 141, dejando correctamente el saldo del banco conciliado. Una ver realizado el ajuste, CONCILIARLO.

Seleccionar como cuenta contable la asignada en el banco a conciliar(en este caso, cheques de pago diferido).

4) El asiento y el libro banco conciliado quedan de esta manera:

Este asiento revierte el originado por la conciliación.

En el reporte se visualiza como queda revertido el efecto de la conciliación.

5) Si el caso se diera con una Orden de Pago, con cheques propios o transferencias conciliadas, se deben seguir los mismos pasos, pero en vez de realizar un ajuste de débito bancario se debe realizar un AJUSTE CRÉDITO BANCARIO.

Procesos Especiales

Este proceso permite:
1-Borrar recibos
2-Desimputar Recibos
3-Borrar Ordenes de Pago
4-Desimputar Ordenes de Pago
5-Borrar Ajustes Bancarios
6-Borrar Boletas de Depósito
7-Borrar transferencias bancarias
8-Modificar cheques propios
9-Anular Cheques propios sin importe
10-Modificar cheques de terceros
11-Tarjetas
12-Cambiar cotizacion de OP
13-Anular y apertura y cierre de caja

1- Borrar Recibos:
Ingresar el Cliente y Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae a pantallas los recibos correspondientes, seleccionar el deseado y borrar.

2- Desimputar Recibos
Ingresar el Cliente, y el Desde/Hasta, click en Mostrar, el proceso trae los Recibos Imputados, seleccionar
el deseado y Desimputar.
Este proceso no borrar el Recibo, solo Desimputa la Factura del Cliente

3- Borrar Ordenes de Pago:
Ingresar el Proveedor, y Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae las O. Pago a pantalla, seleccionar la deseada y Anular.
Importante los cheques propios utilizados NO se pueden volver a seleccionar, se deberán dar de
alta nuevamente con otra numeración similar

4- Desimputar Ordenes de Pago
Ingresar el Proveedor , y el Desde/Hasta, click en Mostrar, el proceso trae las Ordenes de Pago imputadas, seleccionar la deseada y Desimputar.
Este proceso no borrar la O. Pago  solo Desimputa la Factura del Proveedor

5- Borrar Ajustes Bancarios
Ingresar el Banco, seleccionar el comprobante y Desde/Hasta Fecha, por Mostrar trae los comprobantes
a pantalla, click en Borrar.
Importante: si el movimiento estaba conciliado en el proceso correspondiente, borra el comprobante de la base de datos, cambiando los saldos correspondientes

6- Borrar Boletas de Depósito
Ingresar el Banco, Desde/Hasta Fecha y clikc en Mostrar , el proceso trae a pantalla las Boletas ingresadas, seleccionar la deseada y Borrar
:Importante: si el movimiento estaba conciliado en el proceso correspondiente, borra el comprobante de la base de datos,cambiando los saldos correspondientes

7- Borrar Transferencias Bancarias, Electronicas, de Banco a Banco ó de Banco a Caja
Ingresar el Banco, seleccionar el Comprobante y Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, marcar el comprobante y Borrar
:Importante: si el movimiento estaba conciliado en el proceso correspondiente, borra el comprobante de la base de datos, cambiando los saldos correspondientes

8-Modificar cheques propios
Ingresar el Banco emisor del cheque y Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae los cheques
pendientes de debitar a pantalla, seleccionar el deseado y modificar la Fecha de Depósito ó Acreditación, luego Grabar

9-Anular Cheques propios sin importe
En caso de que se deban  inutilizar cheques dados de alta en el sistema , ingresar el banco emisor, Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae a pantalla todos los cheques pendientes de emisión,
seleccionar los deseados y click en  Borrar

Importante: ese Numero de Valor No se puede volver a ingresar a la base de datos

10-Modificar cheques de terceros
Ingresar Desde/Hasta Fecha, y click en Mostrar, el proceso trae a pantalla los Cheques en Cartera, en los
valores deseados se puede modificar Fecha de Depósito y Acreditación, luego Grabar

11-Tarjetas
Seleccionar la Tarjeta y Desde/Hasta Fecha, seleccionar el comprobante deseado y click en  Borrar

12-Cambiar cotización de O.P.
Ingresar Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae las O.P. a pantalla , cambiar la cotizacion
en la O.P. correspondiente y Grabar

13-Anular y apertura y cierre de caja
Ingresar Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae los comprobantes grabados a pantalla,
seleccionar el deseado y borrarlo.

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Transferencias Bancarias Interbanking

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En Tabla de Proveedores, seleccionando el Proveedor, click sobre el proceso Interbanking

Una ventana permite ingresar múltiples tipos de Cuentas-Números -Códigos de distintos  Bancos para cada proveedor seleccionado

Emitir la OP  y por el botón Transferencias, seleccionar  el  Banco Emisor Diferido  correspondiente

El proceso permite desplegar y seleccionar las cuentas bancarias, a través del CBU, relacionadas previamente a ese Proveedor: Tipo Cta/Nro y Banco, como también la fecha de la transferencia

Se pueden  seleccionar distintos Bancos Emisores Diferidos

Se puede seleccionar varias  fechas para transferir y distintas cuentas bancarias para la  misma OP

Grabar el comprobante OP

Por la aplicación Excel, Applysys_TransferenciasInterbanking.xls, en la hoja de menú, informar:

Fecha de la transferencia a realizar, y Código de Banco Emisor ( s/ la Tabla Applysys

En la hoja Banco Interbanking, con botón derecho Actualizar, ingresar ( por única vez):

-Código del Banco (s/BCRA), Tipo de Cta y Nro de Cta

Con Boton derecho, Grabar los cambios

En la hoja de Interbanking,  con botón derecho Actualizar, el proceso trae

Únicamente para la fecha y el banco informado en la hoja de Menú

 El proceso generara el archivo a enviar a Interbanking ordenando el pago

El archivo se genera en la ruta indicada en la hoja de Menú

Y contiene los datos requeridos por Interbanking

Para consultar el estado de las operaciones, en la hoja Transferencia, con botón derecho:

Actualizar, en el campo Estado el proceso mostrará: Transferido

Si se desea cambiar el Estado, cancelando la transferencia, desplegar en dicho campo

Y seleccionar: A transferir

Con botón derecho: Grabar Estado, el proceso pregunta si se Graba el cambio

Al cambiar el Estado para consultar los movimientos pendientes, desde la hoja Interbanking

Con botón derecho Actualizar, mostrará los nuevos movimientos a Transferir

Al salir de la aplicación Guardar los cambios en la planilla

Interbanking- Pago a Proveedores

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En la hoja de Menú de la aplicación Excel, informar la fecha de emisión de las Transferencias, la carpeta donde se guardará el archivo txt de exportación, y el Código para Applysys del Banco emisor de las transferencias

En la hoja Bco_Interbanking haciendo botón Derecho/Actualizar muestra todos los bancos. Ingresar en cada banco el código de Interbanking(3 dígitos), desplegar el campo Cta_Tipo, seleccionar el correspondiente a la cuenta del banco. Finalmente, ingresar el N* de Cuenta.

Una vez ingresados los datos requeridos, Hacer Boton Derecho/Grabar

El proceso pregunta si se graban los cambios en la Base, Clickear Si.

En la hoja Proveedor_Interbanking, Hacer botón derecho/Actualizar. Informar en cada proveedor, el código de banco de destino de la Transferencia(Proveído por Interbanking), desplegar el campo Cta_Tipo y seleccionar la correspondiente al proveedor. Finalmente, Ingresar el N* de Cuenta y el CBU.

Con Botón derecho: Grabar los cambios

El proceso pregunta si se graban los cambios en la Base, Clickear Si.

Emitir las Órdenes de Pago en forma habitual por Gestión Applysys

Con click en el botón Cálculo, el proceso calcula las retenciones correspondientes

Con click en el botón Transferencias, seleccionar el Banco correspondiente y Grabar

En la hoja Interbanking con botón derecho Actualizar el proceso muestras la OP generadas en Estado A Transferir

Una vez visualizadas las Ord. De Pago a exportar, hacer botón derecho/Grabar. El sistema preguntará si se desea generar el archivo de exportación en la ruta especificada en el Menú, hacer clik en SI 

El proceso generó un archivo en C:\Bases\Prueba\Prueba.txt, que será el que se deberá enviar a Interbanking.

Si luego se actualiza nuevamente la hoja Interbanking, las Ord de pago recientemente exportadas aparecerán filtradas por estado transferido.

Si debido a algún error en la elección de las órdenes de pago a exportar es necesario generar el txt nuevamente, esto es posible cambiándole el estado a aquellas órdenes de pago que se necesite enviar de Transferido a A Transferir, de manera que queden otra vez disponibles para ser exportadas

Para que este cambio de estado quede actualizado : hacer botón Derecho / Grabar Estado.

El proceso pregunta si se graban los cambios en la Base, Clickear Si

Luego Hacer botón Derecho/Actualizar para que el sistema muestre nuevamente las Ord. De Pago pendientes de exportación, aparecerán aquellas cuyo estado fue cambiado a A Transferir

Finalmente, Generar nuevamente el txt haciendo Botón Derecho/Grabar como fue descripto anteriormente