Bancos - Emisión de comprobantes para proceso de Conciliación Bancaria

Para realizar operatorias con Cheques propios y Boletas de Deposito Siempre en las operaciones de gestión tenemos que seleccionar el “Banco Diferido”, para las restantes  siempre el “Banco Al Dia “ o “Banco Conciliado”.

EJEMPLO: Una Orden de Pago de Tesorería la cual tiene como forma de pago una transferencia, que luego será conciliada.

-Vamos por Finanzas/Movimientos de Fondos/Orden de pago de Tesorería.

-Seleccionamos el proveedor.

-Asignamos la Cuenta contable correspondiente y su importe.

 -Seleccionamos en forma de pago “Transferencia”

-Agregamos el importe correspondiente y en banco (Siempre Tenemos que seleccionar el “Banco Al DIA”)

-Por ultimo hacemos clic en grabar

PAhora tenemos que hacer la conciliación bancaria de dicha transferencia, para ello procedemos de la siguiente manera:

“Las conciliaciones bancarias se realizan siempre de la siguiente manera..”

-Vamos por Finanzas/Conciliación Bancaria.

-En el Punto 1 Seleccionamos el “Banco al Dia” y por defecto el sistema va a traer como banco emisor al “Banco Diferido”

Luego hacemos clic en Cheques “Propios/Transferencias”  “Todos”, y va a traer un listado con las operatorias pendientes.

-Luego para elegir los movimientos a conciliar  y hacer clic en “Seleccionar”.

-Por ultimo clic en grabar.