Tesoreria- Venta de Cheques

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 Seleccionar el proveedor  al cual le vamos a vender el cheque (Si la venta del cheque se la vamos a realizar a un banco, en ese caso tenemos que dar de alta un proveedor con el nombre de dicho banco).

  Luego hacer clic en buscar y seleccionar el/ los cheques para su venta.

Si en dicha venta hay que registrar retenciones : hacer clic en “Retenciones” e ingresar los importes según corresponda (Ret.IVA, Ret Gan, Ret de IIBB, Ret de Suss)

   En el caso de registrar los gastos de dicha operación, tenemos que Hacer clic en “Gastos “

Ingresar el importe total del gasto

Seleccionar tasa de IVA

Asignarle una cuenta contable de gastos

Por ultimo tenemos que seleccionar la forma en que vamos a cobrar los cheques(Efectivo, Transferencias)

Para ingresar el importe o hacer clic directamente en asignar diferencia.

      Indicar tipo de moneda y cuenta contable 

Finalmente hacer clic en grabar y quedaria terminada la operatoria para la venta de cheques.

Cuentas a Cobrar - Anulación de Recibos ingresados

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En este ejemplo, se ingresa un recibo con 3 valores:

El reporte de Cheques a Depositar muestra los cheques en cartera

El sistema permite por Procesos Especiales-Finanzas: Desimputar el Recibo, liberándolo para una nueva aplicacion a otro comprobante

ó por Procesos Especiales- Finanzas: Borrar el Recibo, eliminándolo de la base de datos

Si se procede al borrado del recibo

El reporte no muestra más los valores en cartera

Bancos- Operaciones Bancarias en distintas monedas

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Se dan de alta las Cuentas Contables de los Bancos en distintas monedas

En la tabla de Bancos , respectivos bancos se referencian a las cuentas contables correspondientes

Ajuste Debito Bancario

Ajuste Credito Bancario

Los reportes de gestión muestran los movimientos ingresados en dólares y pesos:

La Contabilidad muestra los saldos generados en pesos

En el Banco en Dólares muestra la cotización de la moneda

Bancos- Ajustes Bancarios

Los “Ajustes de Banco” se utilizan para ajustar saldos, para ello debemos ingresar por: Finanzas/ Movimientos de fondos/ Bancos/

-Ajuste Debito- movimiento al haber del banco

-Ajuste Crédito- movimiento al debe del banco

(Según corresponda)

-Seleccionar el banco en que realizaremos el ajuste

-Seleccionar una cuenta contable para justificar dicho ajuste.

-Ingresar el importe a ajustar.

-Por ultimo hacer clic en “Grabar

Importante: Este proceso NO genera movimientos de indole impositiva 

Bancos - Emisión de comprobantes para proceso de Conciliación Bancaria

Para realizar operatorias con Cheques propios y Boletas de Deposito Siempre en las operaciones de gestión tenemos que seleccionar el “Banco Diferido”, para las restantes  siempre el “Banco Al Dia “ o “Banco Conciliado”.

EJEMPLO: Una Orden de Pago de Tesorería la cual tiene como forma de pago una transferencia, que luego será conciliada.

-Vamos por Finanzas/Movimientos de Fondos/Orden de pago de Tesorería.

-Seleccionamos el proveedor.

-Asignamos la Cuenta contable correspondiente y su importe.

 -Seleccionamos en forma de pago “Transferencia”

-Agregamos el importe correspondiente y en banco (Siempre Tenemos que seleccionar el “Banco Al DIA”)

-Por ultimo hacemos clic en grabar

PAhora tenemos que hacer la conciliación bancaria de dicha transferencia, para ello procedemos de la siguiente manera:

“Las conciliaciones bancarias se realizan siempre de la siguiente manera..”

-Vamos por Finanzas/Conciliación Bancaria.

-En el Punto 1 Seleccionamos el “Banco al Dia” y por defecto el sistema va a traer como banco emisor al “Banco Diferido”

Luego hacemos clic en Cheques “Propios/Transferencias”  “Todos”, y va a traer un listado con las operatorias pendientes.

-Luego para elegir los movimientos a conciliar  y hacer clic en “Seleccionar”.

-Por ultimo clic en grabar.

Cuentas a Pagar- Carga de Saldo Iniciales de Proveedores

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En el caso de que el proveedor tenga un saldo inicial a favor, se deberá ingresar un ajuste crédito.

Para ello deberá ir por Compras/Ingreso/Ajuste Crédito.

1. Seleccione el Proveedor, comprobante y luego flecha hacia abajo como se muestra en la siguiente imagen.

2.Coloque el importe correspondiente (en pesos o dólares).

1. Click en Grabar

En el caso de que el proveedor  tenga deudor  ,  deberá ingresarlo por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Pagar/Anticipo a Proveedores

Seleccione al proveedor y luego flecha hacia abajo.

Complete el importe, IVA, etcétera

1. Elija la forma de pago que se encuentran en la parte superior (efectivo, cheques propios, de terceros, etc.). En el ejemplo la forma de pago seleccionada fue efectivo y se han llenado los campos como muestra la siguiente imagen.
   
   Por último clic en Grabar
   
   
   

Carga de Comprobante con numeración duplicada ó repetida

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Por ejemplo, si estaba usando el comprobante zRecibo, y quiere grabar el recibo número 1, y arroja error "Verifique la existencia de valores duplicados"  porque ese número de comprobante ya está grabado, entonces ir  por tablas de configuración/tablas generales/comprobantes.

Fíjese que en el ejemplo en la fila vacía que le antecede un asterisco es donde voy a  cargar mi nuevo comprobante al que llamo z2Recibo

En la siguiente imagen verá que cargue todos los mismos datos que zRecibo, con la única diferencia de que en Descripción dice z2Recibo

Una vez cargado, ingrese a Finanzas, Movimiento de Fondos.

 IMPORTANTE: Seleccionar el comprobante que se creó

Al grabar genera nuevamente el comprobante Z2Recibo 1

Bancos- Conciliacion de Cheque de Terceros Rechazado

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Se efectúa un Deposito en el Banco Diferido

El Depósito es rechazado por el Banco, entonces se debe:

-Conciliar el movimiento

-Rechazar el Depósito por el proceso de Cheques Rechazados de Terceros,  permite ingresar gastos

Permite realizar el Ajuste en Cta Cte del Cliente: 

Posteriormente Conciliar el Rechazo

Bancos- Boletas de Deposito- Selección de Valores a Depositar

Cuando ingresa una boleta de depósito bancaria ,  se puede traer los cheques por:

1) Mostrar

 Si quiere traer todos los cheques, haga clic en Mostrar, en caso de que haya alguno que no quiera incluir selecciona la fila y con el botón suprimir lo borra. 

2) Busqueda

     Si hace clic en búsqueda, le traerá una ventana donde le trae todos los cheques, permitiéndole seleccionar solo aquellos que quiere utilizar. Clic en Seleccionar.

Tesoreria- Apertura y Cierre de Caja entre distintos usuarios

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Por Varios/Administración/ Usuarios/ Altas y Modificaciones, ingresar los usuarios 

 Asociarlo por Varios/Administración/Usuarios/Empresas , con la empresa respectiva

Por Tablas / Tablas Generales/ Departamentos: parametrizar los departamentos correspondientes

Por Tesorería /Apertura y Cierre de Caja, ingresar el Usuario Emisor y Receptor, el Dto

Emisor y Receptor y seleccionar desplegando la Cuenta Contable Emisora y Receptora

Grabar el comprobante

Oportunamente el usuario Receptor revierte la operación en forma parcial

Grabar el comprobante

Por Informes/Reportes/Tesorería/Listado de Caja/Analítico de Caja por Usuario se visualiza la operación  por ambos usuarios

El mayor de Cuentas Contables muestra el mismo saldo