Venta de Cheques Propios

1-Emitir OP Tesorería, con un Proveedor genérico, dando de baja los valores propios que se van a vender , utilizando una Cta Puente

2-Seleccionar los números de cheques a vender por el botón Cheques Propios

3-Luego, con un Cliente genérico, ingresar esos valores a la cartera de Valores Propia

4- Ingresar el detalle de los valores por  el botón Cheques de Terceros

5-Luego por el proceso Venta de Cheques, informar la entidad donde se van a vender y por el botón Búsqueda seleccionarlos

6-Ingresar las Retenciones por el botón correspondiente

7-Ingresar los Gastos y alicuota de IVA, por el botón correspondiente

8- Por ultimo ingresar el monto que realmente se va a acreditar en la Cta Cte  por el botón Transferencia, ó por Efectivo ó Cheques 3ros, el que corresponda.

9- Los movimientos de índole impositivos  , se muestran en el Libro IVA Compras

Emision OP con Documentos Propios

1-Generar una OP de Tesorería  ingresando por el botón Doc. Propios el detalle de los mismos

2-Al momento de su vencimiento , por Pago Documentos, seleccionarlo por el botón Búsqueda

3-Seleccionar la forma de Pago, en el ej. Cheque Propio , y Grabar

4-Al consultar el Rpt de Ficha de Documentos se ve el detalle de los mismos

5-ó en el Rpt Documentos a Pagar , el detalle por fecha de vencimiento.