Diferencia de Cotización- Proceso automático

-Se emite una Fc en Dólares de U$S 1210 x $ 5 de cotización

-El cliente paga U$S 1.210 x $ 6 de cotización:

-El proceso genera automáticamente la diferencia de cambio: $ 1.210.-

-El reporte muestra la cuenta corriente con saldo cero

-Para anular Ajustes de Cotización, ir por Procesos Especiales/Ventas/Anular Ajuste
X Dif de Cotización

Ingreso de un Recibo en Pesos para imputar a una Cte Cte en otra moneda

Se emite una Fc en U$S de 850+ iva a $ 6: Total : $ 6.171.-

La factura se cancela con un Recibo donde se informa la moneda y la cotización correspondiente:

La cancelación en con una Transferencia Bancaria en Pesos,  click en Asignar diferencia y seleccionar el Banco, Grabar

Ingreso Valores en Custodia

1-Por Ingreso de Valores/Recibo de Clientes/Anticipo de Clientes, en la botón Cheques de 3ros, informar
la cuenta contable correspondiente a cada  valor , según su condición sea ó no "No a la orden"

a-si no contiene la leyenda "No a la orden", informar como cuenta contable : Valores a Depositar
b-si contiene la leyenda "No a la orden", informar como cuenta contable: Cheques en Custodia

2-Dar de alta por Tablas/Tablas de Configuración/Tablas Generales/Comprobantes, un comprobante que
se denomine por Ej, Valores en Custodia /Tipo: Boleta de Deposito

3-Ingresar los depósitos de dichos valores en forma separada, seleccionando distintos comprobantes:   

      

a- con el valor a depositar : hacerlo en forma habitual, seleccionando el comprobante: Boleta de Deposito

b-con el valor en custodia, seleccionar como comprobante : Valores en Custodia                                   

Por Informes/Reportes/Tesorería/Bancos/Libro Banco/Libro Bancos No Conciliado, el sistema muestra  los tipos de comprobantes ingresados

Por la aplicación Excel_Tesorería se podrán obtener los informes sobre el estado de cada valor, permitiendo aplicar todos los filtros standard de Excel        

Por Contabilidad se pueden vizualizar los movimientos en las cuentas contables correspondientes:                

Como dejar correctamente el saldo del banco conciliado luego de haber borrado una Orden de Pago o Recibo cuyos cheques/ transfrencias ya estaban conciliados

1)  Se ingreso un recibo con una transferencia, se concilió, luego se borró el recibo y se ingresó nuevamente, quedando el listado de la siguiente manera:

2) Tenemos por un lado el recibo 438 nuevamente ingresado, aun no conciliado. Por otro lado vemos el TPC 142 que indica la salida del banco diferido y el TPC 141 que indica la entrada en el banco conciliado de la transferencia originada en el recibo ya borrado. El asiento contable generado por el TPC 141 es el siguiente:

3) Para revertir el efecto contable y el saldo del banco conciliado generado por el TPC 141, se deberá realizar un ajuste debito bancario en el banco conciliado con el mismo importe y la misma fecha que el TPC 141, de manera que este ajuste contrarreste el importe del TPC 141, dejando correctamente el saldo del banco conciliado. Una ver realizado el ajuste, CONCILIARLO.

Seleccionar como cuenta contable la asignada en el banco a conciliar(en este caso, cheques de pago diferido).

4) El asiento y el libro banco conciliado quedan de esta manera:

Este asiento revierte el originado por la conciliación.

En el reporte se visualiza como queda revertido el efecto de la conciliación.

5) Si el caso se diera con una Orden de Pago, con cheques propios o transferencias conciliadas, se deben seguir los mismos pasos, pero en vez de realizar un ajuste de débito bancario se debe realizar un AJUSTE CRÉDITO BANCARIO.

Procesos Especiales

Este proceso permite:
1-Borrar recibos
2-Desimputar Recibos
3-Borrar Ordenes de Pago
4-Desimputar Ordenes de Pago
5-Borrar Ajustes Bancarios
6-Borrar Boletas de Depósito
7-Borrar transferencias bancarias
8-Modificar cheques propios
9-Anular Cheques propios sin importe
10-Modificar cheques de terceros
11-Tarjetas
12-Cambiar cotizacion de OP
13-Anular y apertura y cierre de caja

1- Borrar Recibos:
Ingresar el Cliente y Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae a pantallas los recibos correspondientes, seleccionar el deseado y borrar.

2- Desimputar Recibos
Ingresar el Cliente, y el Desde/Hasta, click en Mostrar, el proceso trae los Recibos Imputados, seleccionar
el deseado y Desimputar.
Este proceso no borrar el Recibo, solo Desimputa la Factura del Cliente

3- Borrar Ordenes de Pago:
Ingresar el Proveedor, y Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae las O. Pago a pantalla, seleccionar la deseada y Anular.
Importante los cheques propios utilizados NO se pueden volver a seleccionar, se deberán dar de
alta nuevamente con otra numeración similar

4- Desimputar Ordenes de Pago
Ingresar el Proveedor , y el Desde/Hasta, click en Mostrar, el proceso trae las Ordenes de Pago imputadas, seleccionar la deseada y Desimputar.
Este proceso no borrar la O. Pago  solo Desimputa la Factura del Proveedor

5- Borrar Ajustes Bancarios
Ingresar el Banco, seleccionar el comprobante y Desde/Hasta Fecha, por Mostrar trae los comprobantes
a pantalla, click en Borrar.
Importante: si el movimiento estaba conciliado en el proceso correspondiente, borra el comprobante de la base de datos, cambiando los saldos correspondientes

6- Borrar Boletas de Depósito
Ingresar el Banco, Desde/Hasta Fecha y clikc en Mostrar , el proceso trae a pantalla las Boletas ingresadas, seleccionar la deseada y Borrar
:Importante: si el movimiento estaba conciliado en el proceso correspondiente, borra el comprobante de la base de datos,cambiando los saldos correspondientes

7- Borrar Transferencias Bancarias, Electronicas, de Banco a Banco ó de Banco a Caja
Ingresar el Banco, seleccionar el Comprobante y Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, marcar el comprobante y Borrar
:Importante: si el movimiento estaba conciliado en el proceso correspondiente, borra el comprobante de la base de datos, cambiando los saldos correspondientes

8-Modificar cheques propios
Ingresar el Banco emisor del cheque y Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae los cheques
pendientes de debitar a pantalla, seleccionar el deseado y modificar la Fecha de Depósito ó Acreditación, luego Grabar

9-Anular Cheques propios sin importe
En caso de que se deban  inutilizar cheques dados de alta en el sistema , ingresar el banco emisor, Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae a pantalla todos los cheques pendientes de emisión,
seleccionar los deseados y click en  Borrar

Importante: ese Numero de Valor No se puede volver a ingresar a la base de datos

10-Modificar cheques de terceros
Ingresar Desde/Hasta Fecha, y click en Mostrar, el proceso trae a pantalla los Cheques en Cartera, en los
valores deseados se puede modificar Fecha de Depósito y Acreditación, luego Grabar

11-Tarjetas
Seleccionar la Tarjeta y Desde/Hasta Fecha, seleccionar el comprobante deseado y click en  Borrar

12-Cambiar cotización de O.P.
Ingresar Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae las O.P. a pantalla , cambiar la cotizacion
en la O.P. correspondiente y Grabar

13-Anular y apertura y cierre de caja
Ingresar Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae los comprobantes grabados a pantalla,
seleccionar el deseado y borrarlo.

Añadir leyenda

Transferencias Bancarias Interbanking

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En Tabla de Proveedores, seleccionando el Proveedor, click sobre el proceso Interbanking

Una ventana permite ingresar múltiples tipos de Cuentas-Números -Códigos de distintos  Bancos para cada proveedor seleccionado

Emitir la OP  y por el botón Transferencias, seleccionar  el  Banco Emisor Diferido  correspondiente

El proceso permite desplegar y seleccionar las cuentas bancarias, a través del CBU, relacionadas previamente a ese Proveedor: Tipo Cta/Nro y Banco, como también la fecha de la transferencia

Se pueden  seleccionar distintos Bancos Emisores Diferidos

Se puede seleccionar varias  fechas para transferir y distintas cuentas bancarias para la  misma OP

Grabar el comprobante OP

Por la aplicación Excel, Applysys_TransferenciasInterbanking.xls, en la hoja de menú, informar:

Fecha de la transferencia a realizar, y Código de Banco Emisor ( s/ la Tabla Applysys

En la hoja Banco Interbanking, con botón derecho Actualizar, ingresar ( por única vez):

-Código del Banco (s/BCRA), Tipo de Cta y Nro de Cta

Con Boton derecho, Grabar los cambios

En la hoja de Interbanking,  con botón derecho Actualizar, el proceso trae

Únicamente para la fecha y el banco informado en la hoja de Menú

 El proceso generara el archivo a enviar a Interbanking ordenando el pago

El archivo se genera en la ruta indicada en la hoja de Menú

Y contiene los datos requeridos por Interbanking

Para consultar el estado de las operaciones, en la hoja Transferencia, con botón derecho:

Actualizar, en el campo Estado el proceso mostrará: Transferido

Si se desea cambiar el Estado, cancelando la transferencia, desplegar en dicho campo

Y seleccionar: A transferir

Con botón derecho: Grabar Estado, el proceso pregunta si se Graba el cambio

Al cambiar el Estado para consultar los movimientos pendientes, desde la hoja Interbanking

Con botón derecho Actualizar, mostrará los nuevos movimientos a Transferir

Al salir de la aplicación Guardar los cambios en la planilla