Diferencia de Cotización- Proceso automático

-Se emite una Fc en Dólares de U$S 1210 x $ 5 de cotización

-El cliente paga U$S 1.210 x $ 6 de cotización:

-El proceso genera automáticamente la diferencia de cambio: $ 1.210.-

-El reporte muestra la cuenta corriente con saldo cero

-Para anular Ajustes de Cotización, ir por Procesos Especiales/Ventas/Anular Ajuste
X Dif de Cotización

Ingreso de un Recibo en Pesos para imputar a una Cte Cte en otra moneda

Se emite una Fc en U$S de 850+ iva a $ 6: Total : $ 6.171.-

La factura se cancela con un Recibo donde se informa la moneda y la cotización correspondiente:

La cancelación en con una Transferencia Bancaria en Pesos,  click en Asignar diferencia y seleccionar el Banco, Grabar

Ingreso Valores en Custodia

1-Por Ingreso de Valores/Recibo de Clientes/Anticipo de Clientes, en la botón Cheques de 3ros, informar
la cuenta contable correspondiente a cada  valor , según su condición sea ó no "No a la orden"

a-si no contiene la leyenda "No a la orden", informar como cuenta contable : Valores a Depositar
b-si contiene la leyenda "No a la orden", informar como cuenta contable: Cheques en Custodia

2-Dar de alta por Tablas/Tablas de Configuración/Tablas Generales/Comprobantes, un comprobante que
se denomine por Ej, Valores en Custodia /Tipo: Boleta de Deposito

3-Ingresar los depósitos de dichos valores en forma separada, seleccionando distintos comprobantes:   

      

a- con el valor a depositar : hacerlo en forma habitual, seleccionando el comprobante: Boleta de Deposito

b-con el valor en custodia, seleccionar como comprobante : Valores en Custodia                                   

Por Informes/Reportes/Tesorería/Bancos/Libro Banco/Libro Bancos No Conciliado, el sistema muestra  los tipos de comprobantes ingresados

Por la aplicación Excel_Tesorería se podrán obtener los informes sobre el estado de cada valor, permitiendo aplicar todos los filtros standard de Excel        

Por Contabilidad se pueden vizualizar los movimientos en las cuentas contables correspondientes: