1-Borrar recibos
2-Desimputar Recibos
3-Borrar Ordenes de Pago
4-Desimputar Ordenes de Pago
5-Borrar Ajustes Bancarios
6-Borrar Boletas de Depósito
7-Borrar transferencias bancarias
8-Modificar cheques propios
9-Anular Cheques propios sin importe
10-Modificar cheques de terceros
11-Tarjetas
12-Cambiar cotizacion de OP
13-Anular y apertura y cierre de caja
1- Borrar Recibos:
Ingresar el Cliente y Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae a pantallas los recibos correspondientes, seleccionar el deseado y borrar.
2- Desimputar Recibos
Ingresar el Cliente, y el Desde/Hasta, click en Mostrar, el proceso trae los Recibos Imputados, seleccionar
el deseado y Desimputar.
Este proceso no borrar el Recibo, solo Desimputa la Factura del Cliente
3- Borrar Ordenes de Pago:
Ingresar el Proveedor, y Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae las O. Pago a pantalla, seleccionar la deseada y Anular.
Importante los cheques propios utilizados NO se pueden volver a seleccionar, se deberán dar de
alta nuevamente con otra numeración similar
4- Desimputar Ordenes de Pago
Ingresar el Proveedor , y el Desde/Hasta, click en Mostrar, el proceso trae las Ordenes de Pago imputadas, seleccionar la deseada y Desimputar.
Este proceso no borrar la O. Pago solo Desimputa la Factura del Proveedor
5- Borrar Ajustes Bancarios
Ingresar el Banco, seleccionar el comprobante y Desde/Hasta Fecha, por Mostrar trae los comprobantes
a pantalla, click en Borrar.
Importante: si el movimiento estaba conciliado en el proceso correspondiente, borra el comprobante de la base de datos, cambiando los saldos correspondientes
6- Borrar Boletas de Depósito
Ingresar el Banco, Desde/Hasta Fecha y clikc en Mostrar , el proceso trae a pantalla las Boletas ingresadas, seleccionar la deseada y Borrar
:Importante: si el movimiento estaba conciliado en el proceso correspondiente, borra el comprobante de la base de datos,cambiando los saldos correspondientes
7- Borrar Transferencias Bancarias, Electronicas, de Banco a Banco ó de Banco a Caja
Ingresar el Banco, seleccionar el Comprobante y Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, marcar el comprobante y Borrar
:Importante: si el movimiento estaba conciliado en el proceso correspondiente, borra el comprobante de la base de datos, cambiando los saldos correspondientes
8-Modificar cheques propios
Ingresar el Banco emisor del cheque y Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae los cheques
pendientes de debitar a pantalla, seleccionar el deseado y modificar la Fecha de Depósito ó Acreditación, luego Grabar
9-Anular Cheques propios sin importe
En caso de que se deban inutilizar cheques dados de alta en el sistema , ingresar el banco emisor, Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae a pantalla todos los cheques pendientes de emisión,
seleccionar los deseados y click en Borrar
Importante: ese Numero de Valor No se puede volver a ingresar a la base de datos
10-Modificar cheques de terceros
Ingresar Desde/Hasta Fecha, y click en Mostrar, el proceso trae a pantalla los Cheques en Cartera, en los
valores deseados se puede modificar Fecha de Depósito y Acreditación, luego Grabar
11-Tarjetas
Seleccionar la Tarjeta y Desde/Hasta Fecha, seleccionar el comprobante deseado y click en Borrar
12-Cambiar cotización de O.P.
Ingresar Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae las O.P. a pantalla , cambiar la cotizacion
en la O.P. correspondiente y Grabar
13-Anular y apertura y cierre de caja
Ingresar Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae los comprobantes grabados a pantalla,
seleccionar el deseado y borrarlo.
 |
| Añadir leyenda |
